Фінансовий модуль – налаштування та загальні принципи

• ☝🏻Зауважуємо, що звіт буде працювати для всієї компанії, але у фільтрації буде можливо обирати точки. Далі розглянемо детальніше

Активація

Для переходу до Фінансового модуля та наступного його налаштування

• На Початковій натисніть Додатки → Переглянути всі програми
• Оберіть Фінансовий модуль, додатково ознайомтесь з описом додатка та натисніть Відкрити додаток

• Або в боковій панелі натисніть Мої додатки → Всі додатки
• Оберіть Фінансовий модуль та натисніть Відкрити додаток

Налаштування

Загальні налаштування

Далі встановлюєте яким чином буде зручніше вести роботу з Фінансовим модулем. Всього можливо працювати з двома режимами на вибір:

• Працювати лише з операційною діяльністю – буде більш зручним, якщо не працюєте з детальною звітністю, тобто якщо відсутні кредити, депозити чи інвестиції – даний режим буде більш зручним. Підійде для більшості видів діяльності, наприклад кафе, магазини, салони.
• Працювати з усіма видами діяльності – буде більш зручним при роботі з кредитами, депозитами та інвестиціями. Дозволяє переглядати фінансову та інвестиційну діяльність

Налаштування звіту P&L

Після додаєте додаткові налаштування для особистої зручності при перегляді звітів:

• Враховувати результати інвентаризації (недостачі) в звіті P&L – дана опція зручна при роботі з інвентаризаціями та за необхідності переглядати звіти з урахуванням нестачі
  • Доступно при роботі з обома режимами
• Відображати фінансову діяльність – підійде при роботі з фінансами, наприклад виплата кредиту або відсотків
  • Дана опція доступна тільки в режимі Працювати з усіма типами діяльності
• Відображати інвестиційну діяльність – буде зручно, наприклад при купівлі меблів та обладнання на точку, капітальний ремонт
  • Дана опція доступна тільки в режимі Працювати з усіма типами діяльності

Права доступу

• Для налаштування Прав доступу перейдіть за розділом Налаштування → Співробітники → оберіть необхідного співробітника
• Нижче активуйте Розширений режим та далі спостерігаються всі права доступу, котрі можна детально налаштувати

• Для встановлення прав доступу для перегляду необхідних звітів переходите за розділом Права доступу → Фінанси – прогорнувши до низу будете спостерігати права доступу для перегляду звітів

• Для встановлення прав доступу до налаштувань Фінансового модуля переходите до Доступ до програм → далі можливо обмежити або надати доступ до даного додатку

Початок роботи

Категорії доходів/витрат

☝🏻Зауважуємо, що кожна транзакція прив’язується до категорій доходів та витрат та саме за даними категоріями відображаються відповідні звіти.

• Наявні два види категорій:
  • Базові - вбудовані системою, їх неможливо видалити або перейменувати. Наприклад Оренда, Зарплата, Погашення заборгованості й так далі.
  • Користувальницькі - котрі можливо створити самостійно під вид діяльності бізнесу. Наприклад Плата за бренд-зону, Господарські витрати та подібне

• Для створення власної Користувальницької категорії операцій в розділі Налаштування → Категорії витрат або Категорії доходів справа зверху натисніть Додати
• При створенні зверніть увагу на додаткові налаштування:
  • Назву категорії вказуєте задовільну зручну для себе. Назва не може дублювати вже існуючі категорії
  • Батьківська категорія - якщо створюєте саме як підкатегорію до якоїсь певної - вкажіть необхідну, котра буде банківською. Тобто на поточному прикладі основна, тобто Батьківська категорія - Плата за бренд-зону. Так як постачальників або виробників, котрі сплачують подібну маркетингову послугу може бути декілька - створено під кожного окремо (на поточному прикладі Coca-Cola буде як підкатегорія)
  • Розмістити після - встановлюєте де саме в списку категорій відображається поточна створена
  • Тип діяльності - вказуєте для якого типу діяльно дана категорія призначена: Операційна, Фінансова чи Інвестиційна. ☝🏻 При встановленні Батьківської категорії дане поле буде заблоковане та показники перейдуть з головної.
  • Показувати в P&L - в якому саме розділі відображати дану категорію у звіті та чи враховувати загально. ☝🏻 При встановленні Батьківської категорії дане поле буде заблоковане та показники перейдуть з головної.
    Додатково зверніть увагу:
    • Для Операційного типу діяльності можливо встановити Основну діяльність, Інші операційні доходи та Не враховувати
    • Для Фінансового та Інвестиційного типів діяльності встановлюється показник Інші доходи для відображення у звіті або Не враховувати для його відсутності
  • Далі встановіть Групи контрагентів - дане відображення буде надалі у звіті Контрагенти, котрий розглянемо трошки далі. Дані групи фіксовані: Постачальники, Клієнти, Співробітники, Податки, Банки, Інше.
  • В Основній групі встановіть необхідну
  • Вкажіть чи необхідно Відображати на касі для касирів
  • Тисніть Зберегти

• Далі при проведенні операції з даною категорією - транзакція також буде відображатися в показниках звітів. В наступних розділах розглянемо детальніші приклади

Звіти

Після проведення необхідних налаштувань та операцій в програмі далі будете спостерігати в наступних звітах:

• ☝🏻Зауважуємо, що звіт буде працювати для всієї компанії, але у фільтрації буде можливо обирати точки. Далі розглянемо детальніше

P&L

У звіті відображаються наступні поля:

• Дохід та Витрати
• Валовий прибуток=Дохід-Витрати
• Операційний прибуток=Валовий прибуток-Операційні витрати
• В кінці Чистий прибуток

• Якщо активний вид роботи з Фінансовою та Інвестиційною діяльностями - для них наявне окреме відображення перед Чистим прибутком

• Також у фільтрації можливо встановити Період та необхідні для перегляду Торгові точки
• Додатково можливо переглядати дані показники у виглядів Графіків

CashFlow

• У звіті буде спостерігатися Початковий баланс на початок періоду
• Далі відображення витрат та надходжень коштів по кожному виду діяльності по окремості - у випадку роботи з Усіма типами діяльності буде відображення також суми по операціях по Інвестиційній та Фінансовій діяльностям

• Таким же чином, як і в P&L можливо встановити Фільтри по Періоду, Точкам й додатково можливо встановити окремий Рахунок, за котрим необхідно

Чому є два звіти CashFlow?

• CashFlow - розширений детальний звіт з можливістю переглянути суми, котрі були по окремім типам діяльності, витрати та доходи, додатково наявність переміщень між рахунками
• CashFlow mount - це дуже спрощений звіт CashFlow, котрий відображає рух коштів по сумах - без додаткової інформації по кожному рахунку. По ньому ви можете спостерігати чи позитивний залишок по рахунках, чи в мінусі. Додатково спостерігати діаграму і загальними сумами згідно з обраною фільтрацією.
  • Натиснувши на рахунок будете спостерігати всі операції по ньому в обраному періоді

Календар

Відображає рух фінансів по днях. У кожному дні буде спостерігатися:

• Кількість коштів, котрі надішли
• Кількість витрачених коштів
• Накопичувальний залишок наприкінці дня
• Додатково натиснувши на дату буде відображення наступних опцій
  • Створити - створити новий документ в обраній даті
  • Залишок на рахунках - перегляд залишку за обрану дату
  • Перегляд транзакцій - відображення списку транзакцій за обрану дату

Контрагенти

Даний звіт відображає всі сторони, з котрими взаємодіє бізнес: клієнти, постачальники, надавачі послуг, банки й так далі.

• У Балансі контрагента можете спостерігати:
  • Не від'ємне значення - контрагент винен вам
  • Від'ємне значення (мінус) - ви винні контрагенту
• Натиснувши на Транзакції будете спостерігати список всіх проведених документів між обраним контрагентом та таким чином, за потреби, буде можливо перевірити всі операції саме, до прикладу, за окремим постачальником